しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年11月21日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,200,452 | 13,887,972 |
| 親投資信託受益証券 | 630,316,547 | 747,504,414 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 195,000,000 |
| 未収利息 | 5 | 11 |
| 流動資産合計 | 637,817,004 | 956,392,397 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 637,817,004 | 956,392,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 189,782,527 |
| 未払解約金 | 1,053,648 | 421,940 |
| 未払受託者報酬 | 155,927 | 203,587 |
| 未払委託者報酬 | 3,118,511 | 4,071,730 |
| 流動負債合計 | 4,328,086 | 194,479,784 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,328,086 | 194,479,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,256,336 | 759,130,110 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,767,418 | 2,782,503 |
| （分配準備積立金） | 8,383,936 | 8,979,616 |
| 元本等合計 | 633,488,918 | 761,912,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 633,488,918 | 761,912,613 |
| 負債純資産合計 | 637,817,004 | 956,392,397 |
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