しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,289,093 | 4,200,452 |
| 親投資信託受益証券 | 540,953,857 | 630,316,547 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 3,300,000 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 547,242,954 | 637,817,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 547,242,954 | 637,817,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,707 | 1,053,648 |
| 未払受託者報酬 | 145,737 | 155,927 |
| 未払委託者報酬 | 2,914,700 | 3,118,511 |
| 流動負債合計 | 3,131,144 | 4,328,086 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,131,144 | 4,328,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,290,203 | 704,256,336 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -129,178,393 | -70,767,418 |
| （分配準備積立金） | 4,732,131 | 8,383,936 |
| 元本等合計 | 544,111,810 | 633,488,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 544,111,810 | 633,488,918 |
| 負債純資産合計 | 547,242,954 | 637,817,004 |
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