剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年11月21日至 平成26年 5月20日)	当期(自 平成26年 5月21日至 平成26年11月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		694,005	11,580,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△80,317,309	△38,605,339
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,931,642	8,527,715
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,931,642	5,202,027
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,325,688
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,044,366	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,044,366	-
分配金		※1-	※1164,480,104
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△38,605,339	694,808

2015/02/13 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成26年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金
利益準備金		2,000
その他利益剰余金		1,730,999
別途積立金	1,410,000
繰越利益剰余金	320,999
利益剰余金計		1,732,999

(2)中間損益計算書

2015/02/13 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/13 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成26年5月20日現在	平成26年11月20日現在
元本	※1,※2	870,382,414	725,427,331
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		218,432,332	363,318,775

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/13 9:03