剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年 5月21日至 平成26年11月20日)	当期(自 平成26年11月21日至 平成27年 5月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,580,103	4,512,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△38,605,339	694,808
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,527,715	9,031,183
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,202,027	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,325,688	9,031,183
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	191,328
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	191,328
分配金		※1164,480,104	※1146,643,671
期末剰余金又は期末欠損金(△)		694,808	1,054,002

2015/08/14 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/08/14 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成26年11月20日現在	平成27年5月20日現在
元本	※1,※2	725,427,331	798,162,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		363,318,775	540,144,354

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:03