剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年 5月21日至 平成27年11月20日)	当期(自 平成27年11月21日至 平成28年 5月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,702,745	△4,848,662
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,054,002	△220,031,137
剰余金増加額又は欠損金減少額		352,035	7,386,047
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	352,035	7,386,047
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,187,468	16,341,773
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,187,468	16,341,773
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△220,031,137	△426,604,844

2016/08/12 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/12 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成27年11月20日現在	平成28年5月20日現在
元本	※1,※2	936,604,319	949,894,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		419,764,127	228,151,641

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/12 9:03