剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年 5月21日至 平成28年11月21日)	当期(自 平成28年11月22日至 平成29年 5月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		718,772	5,480,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△426,604,844	△363,346,897
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,705,511	18,377,801
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,705,511	18,377,801
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,384,665	9,707,517
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,384,665	9,707,517
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△363,346,897	△162,005,114

2017/08/10 9:16

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/08/10 9:16

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成28年11月21日現在	平成29年5月22日現在
元本	※1,※2	965,026,911	962,178,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		310,949,108	515,952,831

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/08/10 9:16