剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年11月22日至 平成29年5月22日)	当期(自 平成29年5月23日至 平成29年11月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,480,112	7,678,081
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△363,346,897	△162,005,114
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,377,801	15,180,704
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,377,801	15,180,704
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,707,517	5,954,729
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,707,517	5,954,729
分配金		※1-	※19,754,921
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△162,005,114	3,888

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成29年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		3,598,691
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	3,596,691
別途積立金	3,080,000
繰越利益剰余金	516,691
純資産合計		3,798,691

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年5月22日現在	平成29年11月20日現在
元本	※1,※2	962,178,985	920,387,608
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		515,952,831	667,769,850

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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