剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成29年5月23日至 平成29年11月20日)	当期(自 平成29年11月21日至 平成30年5月21日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,678,081	1,308,396
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△162,005,114	3,888
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,180,704	4,219,099
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,180,704	80,217
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,138,882
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,954,729	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,954,729	-
分配金		※19,754,921	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,888	△12,787,304

2018/08/10 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/10 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分		平成29年11月20日現在	平成30年5月21日現在
元本	※1,※2	920,387,608	1,007,863,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		667,769,850	728,234,628

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/10 9:01