剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成29年11月21日至 平成30年5月21日)	当期(自 平成30年5月22日至 平成30年11月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,308,396	△2,813,765
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,888	△12,787,304
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,219,099	655,651
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,217	655,651
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,138,882	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	10,481,939
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,481,939
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,787,304	△199,016,873

2019/02/15 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成30年9月30日
資本金		200,000
利益剰余金		4,392,760
利益準備金	2,000
その他利益剰余金	4,390,760
別途積立金	3,830,000
繰越利益剰余金	560,760
純資産合計		4,592,760

(2)中間損益計算書

2019/02/15 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/15 9:00

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年5月21日現在	平成30年11月20日現在
元本	※1,※2	1,007,863,796	1,056,464,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		728,234,628	589,184,933

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/15 9:00