しんきんアジアETF株式ファンドの損益計算書

【提出】

2025年2月14日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/05/21-2024/11/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年11月21日至 2024年5月20日	自 2024年5月21日至 2024年11月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	331	16,678
有価証券売買等損益	304,987,361	35,627,776
営業収益合計	304,987,692	35,644,454
営業費用
支払利息	6,062	－
受託者報酬	653,223	699,279
委託者報酬	13,064,520	13,985,476
その他費用	2,821	－
営業費用合計	13,726,626	14,684,755
営業利益又は営業損失（△）	291,261,066	20,959,699
経常利益又は経常損失（△）	291,261,066	20,959,699
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	291,261,066	20,959,699
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,756,676	14,204,566
中間剰余金又は中間欠損金（△）	57,131	269,786
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,275,651	3,998,265
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	455,044	3,998,265
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	820,607	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	7,254,600
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	7,254,600
分配金	288,278,666	3,286,143