しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/05/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,745,915 | 24,592,580 |
| 親投資信託受益証券 | 2,279,778,428 | 1,617,406,204 |
| 未収入金 | 310,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 8 | 107 |
| 流動資産計 | 2,621,524,351 | 1,666,998,891 |
| 資産の部合計 | 2,621,524,351 | 1,666,998,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 288,278,666 | 3,286,143 |
| 未払解約金 | 13,241,478 | 5,686,436 |
| 未払受託者報酬 | 653,223 | 699,279 |
| 未払委託者報酬 | 13,064,520 | 13,985,476 |
| 流動負債計 | 315,237,887 | 23,657,334 |
| 負債の部合計 | 315,237,887 | 23,657,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,306,229,333 | 1,643,071,771 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,131 | 269,786 |
| （分配準備積立金） | 21,443,420 | 16,313,032 |
| 元本等合計 | 2,306,286,464 | 1,643,341,557 |
| 純資産の部合計 | 2,306,286,464 | 1,643,341,557 |
| 負債・純資産合計 | 2,621,524,351 | 1,666,998,891 |
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