しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月16日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,130,033 | － |
| コール・ローン | 5,889,374 | 31,745,915 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,291,067 | 2,279,778,428 |
| 未収入金 | 147,000,000 | 310,000,000 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 2,375,310,474 | 2,621,524,351 |
| 資産の部合計 | 2,375,310,474 | 2,621,524,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,260,014 | 288,278,666 |
| 未払解約金 | 8,037,927 | 13,241,478 |
| 未払受託者報酬 | 622,792 | 653,223 |
| 未払委託者報酬 | 12,455,799 | 13,064,520 |
| 未払利息 | 17 | － |
| その他未払費用 | 885 | － |
| 流動負債計 | 156,377,434 | 315,237,887 |
| 負債の部合計 | 156,377,434 | 315,237,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,217,377,284 | 2,306,229,333 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,555,756 | 57,131 |
| （分配準備積立金） | 27,187,151 | 21,443,420 |
| 元本等合計 | 2,218,933,040 | 2,306,286,464 |
| 純資産の部合計 | 2,218,933,040 | 2,306,286,464 |
| 負債・純資産合計 | 2,375,310,474 | 2,621,524,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
