しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/05/23-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,803,901 | 16,130,033 |
| コール・ローン | 8,016,232 | 5,889,374 |
| 親投資信託受益証券 | 2,166,860,824 | 2,206,291,067 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 147,000,000 |
| 流動資産計 | 2,206,680,957 | 2,375,310,474 |
| 資産の部合計 | 2,206,680,957 | 2,375,310,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,374,915 | 135,260,014 |
| 未払解約金 | 2,325,162 | 8,037,927 |
| 未払受託者報酬 | 583,843 | 622,792 |
| 未払委託者報酬 | 11,676,892 | 12,455,799 |
| 未払利息 | 23 | 17 |
| その他未払費用 | 895 | 885 |
| 流動負債計 | 18,961,730 | 156,377,434 |
| 負債の部合計 | 18,961,730 | 156,377,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,187,457,882 | 2,217,377,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,345 | 1,555,756 |
| （分配準備積立金） | 60,632,349 | 27,187,151 |
| 元本等合計 | 2,187,719,227 | 2,218,933,040 |
| 純資産の部合計 | 2,187,719,227 | 2,218,933,040 |
| 負債・純資産合計 | 2,206,680,957 | 2,375,310,474 |
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