しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,803,901 |
| コール・ローン | 21,047,870 | 8,016,232 |
| 親投資信託受益証券 | 2,117,256,717 | 2,166,860,824 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 2,138,304,587 | 2,206,680,957 |
| 資産の部合計 | 2,138,304,587 | 2,206,680,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,374,915 |
| 未払解約金 | 891,775 | 2,325,162 |
| 未払受託者報酬 | 598,347 | 583,843 |
| 未払委託者報酬 | 11,966,815 | 11,676,892 |
| 未払利息 | 58 | 23 |
| その他未払費用 | 124 | 895 |
| 流動負債計 | 13,457,119 | 18,961,730 |
| 負債の部合計 | 13,457,119 | 18,961,730 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,153,127,004 | 2,187,457,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,279,536 | 261,345 |
| （分配準備積立金） | 46,282,193 | 60,632,349 |
| 元本等合計 | 2,124,847,468 | 2,187,719,227 |
| 純資産の部合計 | 2,124,847,468 | 2,187,719,227 |
| 負債・純資産合計 | 2,138,304,587 | 2,206,680,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
