しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,467,102 | － |
| コール・ローン | 4,194,237 | 21,047,870 |
| 親投資信託受益証券 | 2,080,023,739 | 2,117,256,717 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,106,685,078 | 2,138,304,587 |
| 資産の部合計 | 2,106,685,078 | 2,138,304,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,361,702 | 891,775 |
| 未払受託者報酬 | 585,227 | 598,347 |
| 未払委託者報酬 | 11,704,549 | 11,966,815 |
| 未払利息 | 12 | 58 |
| その他未払費用 | 239 | 124 |
| 流動負債計 | 13,651,729 | 13,457,119 |
| 負債の部合計 | 13,651,729 | 13,457,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,169,009,090 | 2,153,127,004 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,975,741 | -28,279,536 |
| （分配準備積立金） | 39,880,109 | 46,282,193 |
| 元本等合計 | 2,093,033,349 | 2,124,847,468 |
| 純資産の部合計 | 2,093,033,349 | 2,124,847,468 |
| 負債・純資産合計 | 2,106,685,078 | 2,138,304,587 |
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