しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,578,066 | 17,467,102 |
| コール・ローン | 16,000,164 | 4,194,237 |
| 親投資信託受益証券 | 2,063,516,993 | 2,080,023,739 |
| 未収入金 | 125,000,000 | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,216,095,223 | 2,106,685,078 |
| 資産の部合計 | 2,216,095,223 | 2,106,685,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,783,261 | － |
| 未払解約金 | 2,615,116 | 1,361,702 |
| 未払受託者報酬 | 585,487 | 585,227 |
| 未払委託者報酬 | 11,709,776 | 11,704,549 |
| 未払利息 | 45 | 12 |
| その他未払費用 | 318 | 239 |
| 流動負債計 | 115,694,003 | 13,651,729 |
| 負債の部合計 | 115,694,003 | 13,651,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,099,651,280 | 2,169,009,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 749,940 | -75,975,741 |
| （分配準備積立金） | 39,412,202 | 39,880,109 |
| 元本等合計 | 2,100,401,220 | 2,093,033,349 |
| 純資産の部合計 | 2,100,401,220 | 2,093,033,349 |
| 負債・純資産合計 | 2,216,095,223 | 2,106,685,078 |
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