しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,378,909 | 11,578,066 |
| コール・ローン | 24,243,869 | 16,000,164 |
| 親投資信託受益証券 | 1,705,931,162 | 2,063,516,993 |
| 未収入金 | 270,000,000 | 125,000,000 |
| 流動資産計 | 2,014,553,940 | 2,216,095,223 |
| 資産の部合計 | 2,014,553,940 | 2,216,095,223 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 266,522,976 | 100,783,261 |
| 未払解約金 | 4,708,411 | 2,615,116 |
| 未払受託者報酬 | 526,360 | 585,487 |
| 未払委託者報酬 | 10,527,210 | 11,709,776 |
| 未払利息 | 69 | 45 |
| その他未払費用 | 136 | 318 |
| 流動負債計 | 282,285,162 | 115,694,003 |
| 負債の部合計 | 282,285,162 | 115,694,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,730,668,677 | 2,099,651,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,600,101 | 749,940 |
| （分配準備積立金） | 49,439,905 | 39,412,202 |
| 元本等合計 | 1,732,268,778 | 2,100,401,220 |
| 純資産の部合計 | 1,732,268,778 | 2,100,401,220 |
| 負債・純資産合計 | 2,014,553,940 | 2,216,095,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
