しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,378,909 |
| コール・ローン | 27,288,270 | 24,243,869 |
| 親投資信託受益証券 | 1,938,032,525 | 1,705,931,162 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 270,000,000 |
| 流動資産計 | 1,971,320,795 | 2,014,553,940 |
| 資産の部合計 | 1,971,320,795 | 2,014,553,940 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 266,522,976 |
| 未払解約金 | 12,935,915 | 4,708,411 |
| 未払受託者報酬 | 489,500 | 526,360 |
| 未払委託者報酬 | 9,789,830 | 10,527,210 |
| 未払利息 | 68 | 69 |
| その他未払費用 | 47 | 136 |
| 流動負債計 | 23,215,360 | 282,285,162 |
| 負債の部合計 | 23,215,360 | 282,285,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,984,365,559 | 1,730,668,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,260,124 | 1,600,101 |
| （分配準備積立金） | 98,596,459 | 49,439,905 |
| 元本等合計 | 1,948,105,435 | 1,732,268,778 |
| 純資産の部合計 | 1,948,105,435 | 1,732,268,778 |
| 負債・純資産合計 | 1,971,320,795 | 2,014,553,940 |
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