しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,233,685 | 27,288,270 |
| 親投資信託受益証券 | 1,529,617,153 | 1,938,032,525 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 1,556,850,838 | 1,971,320,795 |
| 資産の部合計 | 1,556,850,838 | 1,971,320,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 146,271 | 12,935,915 |
| 未払受託者報酬 | 451,795 | 489,500 |
| 未払委託者報酬 | 9,035,839 | 9,789,830 |
| 未払利息 | 78 | 68 |
| その他未払費用 | 579 | 47 |
| 流動負債計 | 9,634,562 | 23,215,360 |
| 負債の部合計 | 9,634,562 | 23,215,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,952,297,075 | 1,984,365,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -405,080,799 | -36,260,124 |
| （分配準備積立金） | 90,845,552 | 98,596,459 |
| 元本等合計 | 1,547,216,276 | 1,948,105,435 |
| 純資産の部合計 | 1,547,216,276 | 1,948,105,435 |
| 負債・純資産合計 | 1,556,850,838 | 1,971,320,795 |
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