しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,787,719 | 27,233,685 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,500,602 | 1,529,617,153 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,766,288,321 | 1,556,850,838 |
| 資産の部合計 | 1,766,288,321 | 1,556,850,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,099,446 | 146,271 |
| 未払受託者報酬 | 467,134 | 451,795 |
| 未払委託者報酬 | 9,342,599 | 9,035,839 |
| 未払利息 | 48 | 78 |
| その他未払費用 | 230 | 579 |
| 流動負債計 | 11,909,457 | 9,634,562 |
| 負債の部合計 | 11,909,457 | 9,634,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,854,115,245 | 1,952,297,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,736,381 | -405,080,799 |
| （分配準備積立金） | 85,831,362 | 90,845,552 |
| 元本等合計 | 1,754,378,864 | 1,547,216,276 |
| 純資産の部合計 | 1,754,378,864 | 1,547,216,276 |
| 負債・純資産合計 | 1,766,288,321 | 1,556,850,838 |
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