しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/11/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,592,580 | 15,209,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,617,406,204 | 1,573,123,765 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 8,000,000 |
| 未収利息 | 107 | 145 |
| 流動資産計 | 1,666,998,891 | 1,596,333,135 |
| 資産の部合計 | 1,666,998,891 | 1,596,333,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,286,143 | － |
| 未払解約金 | 5,686,436 | 1,361,548 |
| 未払受託者報酬 | 699,279 | 420,631 |
| 未払委託者報酬 | 13,985,476 | 8,412,524 |
| 流動負債計 | 23,657,334 | 10,194,703 |
| 負債の部合計 | 23,657,334 | 10,194,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,643,071,771 | 1,631,941,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,786 | -45,802,857 |
| （分配準備積立金） | 16,313,032 | 21,037,490 |
| 元本等合計 | 1,643,341,557 | 1,586,138,432 |
| 純資産の部合計 | 1,643,341,557 | 1,586,138,432 |
| 負債・純資産合計 | 1,666,998,891 | 1,596,333,135 |
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