しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月13日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/05/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,209,225 | 14,593,071 |
| 親投資信託受益証券 | 1,573,123,765 | 1,363,435,258 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 320,000,000 |
| 未収利息 | 145 | 139 |
| 流動資産計 | 1,596,333,135 | 1,698,028,468 |
| 資産の部合計 | 1,596,333,135 | 1,698,028,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 295,390,766 |
| 未払解約金 | 1,361,548 | 5,714,220 |
| 未払受託者報酬 | 420,631 | 456,583 |
| 未払委託者報酬 | 8,412,524 | 9,131,594 |
| 流動負債計 | 10,194,703 | 310,693,163 |
| 負債の部合計 | 10,194,703 | 310,693,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,631,941,289 | 1,386,811,111 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,802,857 | 524,194 |
| （分配準備積立金） | 21,037,490 | 11,884,713 |
| 元本等合計 | 1,586,138,432 | 1,387,335,305 |
| 純資産の部合計 | 1,586,138,432 | 1,387,335,305 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,333,135 | 1,698,028,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
