しんきんアジアETF株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,593,071 | 17,661,851 |
| 親投資信託受益証券 | 1,363,435,258 | 1,584,760,903 |
| 未収入金 | 320,000,000 | 310,000,000 |
| 未収利息 | 139 | 290 |
| 流動資産計 | 1,698,028,468 | 1,912,423,044 |
| 資産の部合計 | 1,698,028,468 | 1,912,423,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 295,390,766 | 272,260,307 |
| 未払解約金 | 5,714,220 | 8,900,743 |
| 未払受託者報酬 | 456,583 | 480,788 |
| 未払委託者報酬 | 9,131,594 | 9,615,687 |
| 流動負債計 | 310,693,163 | 291,257,525 |
| 負債の部合計 | 310,693,163 | 291,257,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,386,811,111 | 1,620,597,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 524,194 | 568,450 |
| （分配準備積立金） | 11,884,713 | － |
| 元本等合計 | 1,387,335,305 | 1,621,165,519 |
| 純資産の部合計 | 1,387,335,305 | 1,621,165,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,698,028,468 | 1,912,423,044 |
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