有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別投資比率
該当事項はありません。
| 評価額上位銘柄 | 平成26年12月30日現在 | |||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄 | 数量 (口数) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率(%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきんアジアETFマザーファンド | 879,598,100 | 1.5018 | 1,321,048,878 | 1.5378 | 1,352,645,958 | 99.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成26年12月30日現在 |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 合 計 | 99.91 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。 | |
業種別投資比率
該当事項はありません。
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