有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
業種別投資比率
該当事項はありません。
| 評価額上位銘柄 | 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄 | 数量 (口数) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率(%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | しんきんアジアETF株式マザーファンド | 965,026,911 | 1.3222 | 1,275,958,581 | 1.3655 | 1,317,744,246 | 98.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | 平成28年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.05 |
| 合計 | 98.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。 | |
業種別投資比率
該当事項はありません。
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