ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替…

第6期

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【資料】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

【閲覧】

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)で絞込み

個別

2013年4月25日: 3億7489万
2014年4月25日 -12.77%: 3億2700万

個別

2013年4月25日: 1241万
2014年4月25日 +5.06%: 1304万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1) 《貸借対照表》

対象年月日	平成26年4月25日現在
純資産合計	331,127,253
負債純資産合計	331,127,253

(2) 《注記表》
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/16 11:04

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