ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替…

ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2016年1月25日 9:13
(個別) 資産 2.99%減 1501万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2011/10	413,934,842	412,456,704
2012/04	445,373,423	433,713,004
2012/10	11,119,598	11,082,077
2013/04	12,418,223	12,379,087
2013/10	374,896,203	373,537,433
2014/04	13,046,587	13,005,681
2014/10	14,039,985	13,987,168
2015/04	15,480,590	15,425,244
2015/10	15,017,770	14,955,160

財務推移

資産

2011年10月（個）: 4億1393万
2012年4月（個） +7.6%: 4億4537万
2012年10月（個） -97.5%: 1111万
2013年4月（個） +11.68%: 1241万
2013年10月（個）大幅増: 3億7489万
2014年4月（個） -96.52%: 1304万
2014年10月（個） +7.61%: 1403万
2015年4月（個） +10.26%: 1548万
2015年10月（個） -2.99%: 1501万

純資産

2011年10月（個）: 4億1245万
2012年4月（個） +5.15%: 4億3371万
2012年10月（個） -97.44%: 1108万
2013年4月（個） +11.7%: 1237万
2013年10月（個）大幅増: 3億7353万
2014年4月（個） -96.52%: 1300万
2014年10月（個） +7.55%: 1398万
2015年4月（個） +10.28%: 1542万
2015年10月（個） -3.05%: 1495万

開示資料

決算

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