ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,388,755 | 3,652,254 |
| 親投資信託受益証券 | 319,371,936 | 282,872,101 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,600,620 |
| 流動資産計 | 324,760,691 | 288,124,975 |
| 資産の部合計 | 324,760,691 | 288,124,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,560,880 | － |
| 未払収益分配金 | 795,308 | 707,853 |
| 未払受託者報酬 | 9,072 | 8,642 |
| 未払委託者報酬 | 363,192 | 346,004 |
| その他未払費用 | 30,251 | 28,820 |
| 流動負債計 | 3,758,703 | 1,091,319 |
| 負債の部合計 | 3,758,703 | 1,091,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 318,123,449 | 283,141,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,878,539 | 3,892,200 |
| （分配準備積立金） | 34,569,607 | 32,783,857 |
| 元本等合計 | 321,001,988 | 287,033,656 |
| 純資産の部合計 | 321,001,988 | 287,033,656 |
| 負債・純資産合計 | 324,760,691 | 288,124,975 |
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