ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,888,991 | 5,388,755 |
| 親投資信託受益証券 | 318,423,337 | 319,371,936 |
| 派生商品評価勘定 | 692,440 | － |
| 流動資産計 | 327,004,768 | 324,760,691 |
| 資産の部合計 | 327,004,768 | 324,760,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,560,880 |
| 未払収益分配金 | 822,706 | 795,308 |
| 未払解約金 | 100 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,896 | 9,072 |
| 未払委託者報酬 | 356,096 | 363,192 |
| その他未払費用 | 29,662 | 30,251 |
| 流動負債計 | 1,217,460 | 3,758,703 |
| 負債の部合計 | 1,217,460 | 3,758,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,082,594 | 318,123,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,295,286 | 2,878,539 |
| （分配準備積立金） | 33,999,226 | 34,569,607 |
| 元本等合計 | 325,787,308 | 321,001,988 |
| 純資産の部合計 | 325,787,308 | 321,001,988 |
| 負債・純資産合計 | 327,004,768 | 324,760,691 |
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