ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,652,254 | 5,146,752 |
| 親投資信託受益証券 | 282,872,101 | 222,114,254 |
| 派生商品評価勘定 | 1,600,620 | － |
| 流動資産計 | 288,124,975 | 227,261,006 |
| 資産の部合計 | 288,124,975 | 227,261,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,690,210 |
| 未払収益分配金 | 707,853 | 582,296 |
| 未払受託者報酬 | 8,642 | 6,126 |
| 未払委託者報酬 | 346,004 | 245,337 |
| その他未払費用 | 28,820 | 20,430 |
| 流動負債計 | 1,091,319 | 2,544,399 |
| 負債の部合計 | 1,091,319 | 2,544,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,141,456 | 232,918,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,892,200 | -8,201,874 |
| （分配準備積立金） | 32,783,857 | 27,902,219 |
| 元本等合計 | 287,033,656 | 224,716,607 |
| 純資産の部合計 | 287,033,656 | 224,716,607 |
| 負債・純資産合計 | 288,124,975 | 227,261,006 |
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