ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 105,295 | 498,874 |
| 親投資信託受益証券 | 11,014,303 | 13,063,967 |
| 現先取引勘定 | － | 19,995,600 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 11,119,598 | 13,562,841 |
| 資産合計 | 11,119,598 | 13,562,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,863,780 | 22,827,980 |
| 未払収益分配金 | 25,086 | 25,139 |
| 未払受託者報酬 | 271 | 341 |
| 未払委託者報酬 | 11,241 | 13,990 |
| その他未払費用 | 923 | 1,150 |
| 流動負債合計 | 37,521 | 40,620 |
| 負債合計 | 37,521 | 40,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,034,600 | 10,055,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,047,477 | 3,466,391 |
| （分配準備積立金） | 1,047,544 | 3,458,234 |
| 元本等合計 | 11,082,077 | 13,522,221 |
| 純資産合計 | 11,082,077 | 13,522,221 |
| 負債純資産合計 | 11,119,598 | 13,562,841 |
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