ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,934,752 | 14,735,846 |
| 親投資信託受益証券 | 409,515,399 | 357,549,357 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,611,000 |
| 現先取引勘定 | 19,995,600 | － |
| 流動資産合計 | 432,445,751 | 374,896,203 |
| 資産合計 | 432,445,751 | 374,896,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,827,980 | － |
| 未払収益分配金 | 955,721 | 937,477 |
| 未払受託者報酬 | 10,816 | 9,501 |
| 未払委託者報酬 | 433,020 | 380,129 |
| その他未払費用 | 36,066 | 31,663 |
| 流動負債合計 | 24,263,603 | 1,358,770 |
| 負債合計 | 24,263,603 | 1,358,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 382,288,613 | 374,991,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,893,535 | -1,453,714 |
| （分配準備積立金） | 33,199,617 | 35,826,801 |
| 元本等合計 | 408,182,148 | 373,537,433 |
| 純資産合計 | 408,182,148 | 373,537,433 |
| 負債純資産合計 | 432,445,751 | 374,896,203 |
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