ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月25日 | 2012年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,584,475 | 6,900,089 |
| 親投資信託受益証券 | 438,788,948 | 441,561,672 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 445,373,423 | 456,461,761 |
| 資産合計 | 445,373,423 | 456,461,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,124,010 | 4,863,780 |
| 未払収益分配金 | 1,040,906 | 13,126,585 |
| 未払受託者報酬 | 11,170 | 11,605 |
| 未払委託者報酬 | 447,090 | 464,570 |
| その他未払費用 | 37,243 | 38,699 |
| 流動負債合計 | 11,660,419 | 18,505,239 |
| 負債合計 | 11,660,419 | 18,505,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,362,678 | 403,894,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,350,326 | 34,061,572 |
| （分配準備積立金） | 15,965,403 | 32,496,694 |
| 元本等合計 | 433,713,004 | 437,956,522 |
| 純資産合計 | 433,713,004 | 437,956,522 |
| 負債純資産合計 | 445,373,423 | 456,461,761 |
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