ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,230,143 | 6,584,475 |
| 親投資信託受益証券 | 391,179,299 | 438,788,948 |
| 派生商品評価勘定 | 2,525,400 | － |
| 流動資産合計 | 413,934,842 | 445,373,423 |
| 資産合計 | 413,934,842 | 445,373,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,124,010 |
| 未払収益分配金 | 1,027,941 | 1,040,906 |
| 未払受託者報酬 | 10,149 | 11,170 |
| 未払委託者報酬 | 406,210 | 447,090 |
| その他未払費用 | 33,838 | 37,243 |
| 流動負債合計 | 1,478,138 | 11,660,419 |
| 負債合計 | 1,478,138 | 11,660,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 411,176,521 | 416,362,678 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,280,183 | 17,350,326 |
| （分配準備積立金） | 5,447,345 | 15,965,403 |
| 元本等合計 | 412,456,704 | 433,713,004 |
| 純資産合計 | 412,456,704 | 433,713,004 |
| 負債純資産合計 | 413,934,842 | 445,373,423 |
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