ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,735,846 | 7,888,991 |
| 親投資信託受益証券 | 357,549,357 | 318,423,337 |
| 派生商品評価勘定 | 2,611,000 | 692,440 |
| 流動資産計 | 374,896,203 | 327,004,768 |
| 資産の部合計 | 374,896,203 | 327,004,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 937,477 | 822,706 |
| 未払解約金 | － | 100 |
| 未払受託者報酬 | 9,501 | 8,896 |
| 未払委託者報酬 | 380,129 | 356,096 |
| その他未払費用 | 31,663 | 29,662 |
| 流動負債計 | 1,358,770 | 1,217,460 |
| 負債の部合計 | 1,358,770 | 1,217,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 374,991,147 | 329,082,594 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,453,714 | -3,295,286 |
| （分配準備積立金） | -35,826,801 | -33,999,226 |
| 元本等合計 | 373,537,433 | 325,787,308 |
| 純資産の部合計 | 373,537,433 | 325,787,308 |
| 負債・純資産合計 | 374,896,203 | 327,004,768 |
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