ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)、ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
| 期別 | 第50計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年7月28日～平成27年8月25日 |
| 収益分配金(税込み、1万口当り) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 226,622,301円 |
| 期末受益権口数 | 236,878,576口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当り) | 9,567円 |
| 期中騰落率 | -1.67% |
| 期別 | 第51計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年8月26日～平成27年9月25日 |
| 収益分配金(税込み、1万口当り) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 221,553,722円 |
| 期末受益権口数 | 232,897,957口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当り) | 9,513円 |
| 期中騰落率 | -0.30% |
| 期別 | 第52計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年9月26日～平成27年10月26日 |
| 収益分配金(税込み、1万口当り) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 224,716,607円 |
| 期末受益権口数 | 232,918,481口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当り) | 9,648円 |
| 期中騰落率 | 1.68% |
ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
| 期別 | 第50計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年7月28日～平成27年8月25日 |
| 収益分配金(税込み、1万口当り) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 14,568,967円 |
| 期末受益権口数 | 10,091,221口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当り) | 14,437円 |
| 期中騰落率 | -5.24% |
| 期別 | 第51計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年8月26日～平成27年9月25日 |
| 収益分配金(税込み、1万口当り) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 14,629,884円 |
| 期末受益権口数 | 10,069,286口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当り) | 14,529円 |
| 期中騰落率 | 0.88% |
| 期別 | 第52計算期間 |
| 計算期間 | 平成27年9月26日～平成27年10月26日 |
| 収益分配金(税込み、1万口当り) | 35円 |
| 期末純資産総額 | 14,955,160円 |
| 期末受益権口数 | 10,070,647口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当り) | 14,850円 |
| 期中騰落率 | 2.45% |
※期中騰落率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」という。)を控除した額を前期末基準価額で除して計算しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
