臨時報告書(内国特定有価証券)

ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)、ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)

期別	第53計算期間
計算期間	平成27年10月27日～平成27年11月25日
収益分配金(税込み、1万口当り)	25円
期末純資産総額	205,701,529円
期末受益権口数	214,972,045口
期末基準価額(分配後、1万口当り)	9,569円
期中騰落率	-0.56%

期別	第54計算期間
計算期間	平成27年11月26日～平成27年12月25日
収益分配金(税込み、1万口当り)	25円
期末純資産総額	199,540,550円
期末受益権口数	215,013,386口
期末基準価額(分配後、1万口当り)	9,280円
期中騰落率	-2.76%

期別	第55計算期間
計算期間	平成27年12月26日～平成28年1月25日
収益分配金(税込み、1万口当り)	25円
期末純資産総額	198,086,719円
期末受益権口数	215,035,345口
期末基準価額(分配後、1万口当り)	9,212円
期中騰落率	-0.46%

ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)

期別	第53計算期間
計算期間	平成27年10月27日～平成27年11月25日
収益分配金(税込み、1万口当り)	35円
期末純資産総額	15,015,314円
期末受益権口数	10,084,975口
期末基準価額(分配後、1万口当り)	14,889円
期中騰落率	0.50%

期別	第54計算期間
計算期間	平成27年11月26日～平成27年12月25日
収益分配金(税込み、1万口当り)	35円
期末純資産総額	14,340,340円
期末受益権口数	10,096,101口
期末基準価額(分配後、1万口当り)	14,204円
期中騰落率	-4.37%

期別	第55計算期間
計算期間	平成27年12月26日～平成28年1月25日
収益分配金(税込み、1万口当り)	35円
期末純資産総額	14,101,833円
期末受益権口数	10,111,638口
期末基準価額(分配後、1万口当り)	13,946円
期中騰落率	-1.57%

※期中騰落率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」という。)を控除した額を前期末基準価額で除して計算しています。