有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式(平成26年4月25日現在)
該当事項はございません。
(2) 株式以外の有価証券 (平成26年4月25日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ばんせい成長国債マザーファンド	218,053,371	318,423,337
合計		218,053,371	318,423,337

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。