- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
②【分配の推移】
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>
| 期 | 1口当り分配金※ | |
| 第1特定期間 | 0.0100 | 円 |
| 第2特定期間 | 0.0150 | 円 |
| 第3特定期間 | 0.0450 | 円 |
| 第4特定期間 | 0.0150 | 円 |
| 第5特定期間 | 0.0150 | 円 |
| 第6特定期間 | 0.0150 | 円 |
| 第7特定期間 | 0.0150 | 円 |
| 第8特定期間 | 0.0150 | 円 |
| 第9特定期間 | 0.0150 | 円 |
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>
| 期 | 1口当り分配金※ | |
| 第1特定期間 | 0.0100 | 円 |
| 第2特定期間 | 0.0150 | 円 |
| 第3特定期間 | 0.0150 | 円 |
| 第4特定期間 | 0.0150 | 円 |
| 第5特定期間 | 0.0150 | 円 |
| 第6特定期間 | 0.0150 | 円 |
| 第7特定期間 | 0.0160 | 円 |
| 第8特定期間 | 0.0210 | 円 |
| 第9特定期間 | 0.0210 | 円 |
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。