有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)>イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	ばんせい成長国債マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	191,326,960	1.75040 334,898,711	1.75950 336,639,786	- -	109.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	109.33
合計	109.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
<ばんせい成長国債ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)>イ.主要銘柄の明細 (単位:円)

	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価 簿価	評価単価 時価	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率(%)
1	ばんせい成長国債マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	8,642,011	1.75040 15,126,976	1.75950 15,205,618	- -	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.29
合計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。