東日本復興支援債券ファンド1105の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,913,091 | 392,292,437 |
| 親投資信託受益証券 | 49,517,998,470 | 46,062,142,800 |
| 未収入金 | 300,000,000 | － |
| 未収利息 | 374 | 1,009 |
| 流動資産合計 | 49,969,911,935 | 46,454,436,246 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 49,969,911,935 | 46,454,436,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,760,820 | 91,528,420 |
| 未払解約金 | 57,198,684 | 44,057,540 |
| 未払受託者報酬 | 3,749,980 | 3,618,624 |
| 未払委託者報酬 | 99,998,109 | 96,495,123 |
| その他未払費用 | 515,113 | 497,588 |
| 流動負債合計 | 260,222,706 | 236,197,295 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 260,222,706 | 236,197,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,380,410,000 | 45,764,210,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 329,279,229 | 454,028,951 |
| 元本等合計 | 49,709,689,229 | 46,218,238,951 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 49,709,689,229 | 46,218,238,951 |
| 負債純資産合計 | 49,969,911,935 | 46,454,436,246 |
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