東日本復興支援債券ファンド1105の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月5日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月7日 | 2015年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 357,957,486 | 208,360,145 |
| 親投資信託受益証券 | 25,353,392,891 | 23,372,611,964 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収利息 | 625 | 380 |
| 流動資産計 | 25,711,351,002 | 23,780,972,489 |
| 資産の部合計 | 25,711,351,002 | 23,780,972,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,397,750 | 11,776,680 |
| 未払解約金 | 30,680,476 | 22,351,445 |
| 未払受託者報酬 | 2,096,599 | 1,908,966 |
| 未払委託者報酬 | 55,907,807 | 50,904,113 |
| その他未払費用 | 294,861 | 264,222 |
| 流動負債計 | 114,377,493 | 87,205,426 |
| 負債の部合計 | 114,377,493 | 87,205,426 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,397,750,000 | 23,553,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,223,509 | 140,407,063 |
| 元本等合計 | 25,596,973,509 | 23,693,767,063 |
| 純資産の部合計 | 25,596,973,509 | 23,693,767,063 |
| 負債・純資産合計 | 25,711,351,002 | 23,780,972,489 |
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