有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月8日-平成26年5月7日)
①【純資産の推移】
東日本復興支援債券ファンド1105
東日本復興支援債券ファンド1105
| 平成26年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年11月 7日) | 49,709 | 49,808 | 10,067.0000 | 10,087.0000 |
| 第2計算期間 | (2012年 5月 7日) | 46,218 | 46,309 | 10,099.0000 | 10,119.0000 |
| 第3計算期間 | (2012年11月 7日) | 35,019 | 35,071 | 10,080.0000 | 10,095.0000 |
| 第4計算期間 | (2013年 5月 7日) | 31,787 | 31,834 | 10,097.0000 | 10,112.0000 |
| 第5計算期間 | (2013年11月 7日) | 29,350 | 29,394 | 10,097.0000 | 10,112.0000 |
| 第6計算期間 | (2014年 5月 7日) | 28,136 | 28,164 | 10,092.0000 | 10,102.0000 |
| 2013年 5月末日 | 31,368 | ― | 10,083.0000 | ― | |
| 6月末日 | 30,572 | ― | 10,096.0000 | ― | |
| 7月末日 | 30,209 | ― | 10,100.0000 | ― | |
| 8月末日 | 29,966 | ― | 10,104.0000 | ― | |
| 9月末日 | 29,699 | ― | 10,108.0000 | ― | |
| 10月末日 | 29,415 | ― | 10,111.0000 | ― | |
| 11月末日 | 29,030 | ― | 10,101.0000 | ― | |
| 12月末日 | 28,835 | ― | 10,098.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 28,729 | ― | 10,102.0000 | ― | |
| 2月末日 | 28,571 | ― | 10,104.0000 | ― | |
| 3月末日 | 28,381 | ― | 10,103.0000 | ― | |
| 4月末日 | 28,190 | ― | 10,101.0000 | ― | |
| 5月末日 | 27,837 | ― | 10,091.0000 | ― | |
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