有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月8日-平成26年11月7日)
①【純資産の推移】
東日本復興支援債券ファンド1105
東日本復興支援債券ファンド1105
| 平成26年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間 | (2012年 5月 7日) | 46,218 | 46,309 | 10,099.0000 | 10,119.0000 |
| 第3計算期間 | (2012年11月 7日) | 35,019 | 35,071 | 10,080.0000 | 10,095.0000 |
| 第4計算期間 | (2013年 5月 7日) | 31,787 | 31,834 | 10,097.0000 | 10,112.0000 |
| 第5計算期間 | (2013年11月 7日) | 29,350 | 29,394 | 10,097.0000 | 10,112.0000 |
| 第6計算期間 | (2014年 5月 7日) | 28,136 | 28,164 | 10,092.0000 | 10,102.0000 |
| 第7計算期間 | (2014年11月 7日) | 25,596 | 25,622 | 10,078.0000 | 10,088.0000 |
| 2013年12月末日 | 28,835 | ― | 10,098.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 28,729 | ― | 10,102.0000 | ― | |
| 2月末日 | 28,571 | ― | 10,104.0000 | ― | |
| 3月末日 | 28,381 | ― | 10,103.0000 | ― | |
| 4月末日 | 28,190 | ― | 10,101.0000 | ― | |
| 5月末日 | 27,837 | ― | 10,091.0000 | ― | |
| 6月末日 | 27,614 | ― | 10,091.0000 | ― | |
| 7月末日 | 27,347 | ― | 10,089.0000 | ― | |
| 8月末日 | 27,126 | ― | 10,088.0000 | ― | |
| 9月末日 | 25,874 | ― | 10,086.0000 | ― | |
| 10月末日 | 25,657 | ― | 10,088.0000 | ― | |
| 11月末日 | 25,443 | ― | 10,078.0000 | ― | |
| 12月末日 | 25,217 | ― | 10,073.0000 | ― | |
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