米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年9月25日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月24日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,568,240 | 39,779,425 |
| 投資信託受益証券 | 19,244,277 | 138,867,964 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収利息 | 5 | 87 |
| 流動資産合計 | 21,813,524 | 178,648,478 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,813,524 | 178,648,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,030,000 | 36,500,000 |
| 未払収益分配金 | 99,314 | 586,592 |
| 未払解約金 | 20,488 | 41,020 |
| 未払受託者報酬 | 455 | 2,461 |
| 未払委託者報酬 | 14,437 | 77,901 |
| その他未払費用 | 46 | 319 |
| 流動負債合計 | 2,164,740 | 37,208,293 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,164,740 | 37,208,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,862,964 | 117,318,566 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -214,180 | 24,121,619 |
| （分配準備積立金） | 292,648 | 6,487,249 |
| 元本等合計 | 19,648,784 | 141,440,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,648,784 | 141,440,185 |
| 負債純資産合計 | 21,813,524 | 178,648,478 |
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