米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,779,425 | 5,623,003 |
| 投資信託受益証券 | 138,867,964 | 166,620,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収利息 | 87 | 7 |
| 流動資産合計 | 178,648,478 | 172,244,073 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 178,648,478 | 172,244,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 36,500,000 | 1,400,000 |
| 未払収益分配金 | 586,592 | 686,076 |
| 未払解約金 | 41,020 | 7,238 |
| 未払受託者報酬 | 2,461 | 4,118 |
| 未払委託者報酬 | 77,901 | 130,465 |
| その他未払費用 | 319 | 540 |
| 流動負債合計 | 37,208,293 | 2,228,437 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,208,293 | 2,228,437 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,318,566 | 137,215,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,121,619 | 32,800,270 |
| （分配準備積立金） | 6,487,249 | 7,371,927 |
| 元本等合計 | 141,440,185 | 170,015,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 141,440,185 | 170,015,636 |
| 負債純資産合計 | 178,648,478 | 172,244,073 |
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