米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月24日 | 2014年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,623,003 | 16,528,018 |
| 投資信託受益証券 | 166,620,061 | 226,907,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,003 |
| 未収利息 | 7 | 22 |
| 流動資産計 | 172,244,073 | 243,436,752 |
| 資産の部合計 | 172,244,073 | 243,436,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,400,000 | 4,400,000 |
| 未払収益分配金 | 686,076 | 2,237,429 |
| 未払解約金 | 7,238 | 12,319 |
| 未払受託者報酬 | 4,118 | 5,540 |
| 未払委託者報酬 | 130,465 | 175,504 |
| その他未払費用 | 540 | 729 |
| 流動負債計 | 2,228,437 | 6,831,521 |
| 負債の部合計 | 2,228,437 | 6,831,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,800,270 | 50,152,759 |
| （分配準備積立金） | 7,371,927 | 6,019,747 |
| 元本 | 137,215,366 | 186,452,472 |
| 元本等合計 | 170,015,636 | 236,605,231 |
| 純資産の部合計 | 170,015,636 | 236,605,231 |
| 負債・純資産合計 | 172,244,073 | 243,436,752 |
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