有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

①【純資産の推移】
平成26年 4月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	1	1	8,825	8,925
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	11	11	10,039	10,339
第3特定期間	(平成24年 9月24日)	19	20	9,892	10,192
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	141	144	12,056	12,356
第5特定期間	(平成25年 9月24日)	170	174	12,390	12,690
第6特定期間	(平成26年 3月24日)	236	248	12,690	13,340
平成25年 4月末日		118	―	12,563	―
5月末日		167	―	12,770	―
6月末日		147	―	12,079	―
7月末日		171	―	12,241	―
8月末日		163	―	12,090	―
9月末日		171	―	12,198	―
10月末日		167	―	12,458	―
11月末日		163	―	12,812	―
12月末日		193	―	13,077	―
平成26年 1月末日		236	―	12,750	―
2月末日		235	―	12,801	―
3月末日		267	―	12,767	―
4月末日		316	―	12,651	―

(注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の元本額に、各特定期間(6ヵ月毎)に支払われた1口当たりの分配付基準価額を乗じて算出しております。
(注2)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。