有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

①【純資産の推移】
米国高利回り社債ファンド(毎月決算型)
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成23年 9月26日)	1	1	8,825	8,925
第2特定期間	(平成24年 3月26日)	11	11	10,039	10,339
第3特定期間	(平成24年 9月24日)	19	20	9,892	10,192
第4特定期間	(平成25年 3月25日)	141	143	12,056	12,356
第5特定期間	(平成25年 9月24日)	170	173	12,390	12,690
第6特定期間	(平成26年 3月24日)	236	247	12,690	13,340
第7特定期間	(平成26年 9月24日)	387	407	12,804	13,524
	平成25年10月末日	167	―	12,458	―
	11月末日	163	―	12,812	―
	12月末日	193	―	13,077	―
	平成26年 1月末日	236	―	12,750	―
	2月末日	235	―	12,801	―
	3月末日	267	―	12,767	―
	4月末日	316	―	12,651	―
	5月末日	329	―	12,501	―
	6月末日	359	―	12,441	―
	7月末日	411	―	12,372	―
	8月末日	377	―	12,454	―
	9月末日	388	―	12,675	―
	10月末日	400	―	12,695	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。