有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2.	費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準 配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
		(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第5特定期間末 (平成25年 9月24日現在)			第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1.	特定期間の末日における受益権の総数
	137,215,366口			186,452,472口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額		2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
	元本の欠損	―円		元本の欠損	―円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
	1口当たりの純資産額	1.2390円		1口当たりの純資産額	1.2690円
	(1万口当たりの純資産額	12,390円)		(1万口当たりの純資産額	12,690円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第5特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月24日				第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第22計算期(平成25年3月26日から平成25年4月24日まで) 計算期末における分配対象金額27,199,813円(1万口当たり2,996.34円)のうち、453,879円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第28計算期(平成25年9月25日から平成25年10月24日まで) 計算期末における分配対象金額44,670,860円(1万口当たり3,260.55円)のうち、685,018円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 697,590円			費用控除後の配当等収益額	A 732,292円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 4,595,640円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 17,755,754円			収益調整金額	C 37,052,978円
	分配準備積立金額	D 4,150,829円			分配準備積立金額	D 6,885,590円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 27,199,813円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 44,670,860円
	当ファンドの期末残存口数	F 90,775,867口			当ファンドの期末残存口数	F 137,003,620口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 2,996.34円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 3,260.55円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 50.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 453,879円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 685,018円
	第23計算期(平成25年4月25日から平成25年5月24日まで) 計算期末における分配対象金額43,703,206円(1万口当たり3,240.24円)のうち、674,376円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第29計算期(平成25年10月25日から平成25年11月25日まで) 計算期末における分配対象金額40,825,301円(1万口当たり3,325.55円)のうち、1,473,141円(1万口当たり120.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 1,549,724円			費用控除後の配当等収益額	A 1,365,732円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 1,746,298円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 31,906,104円			収益調整金額	C 33,731,197円
	分配準備積立金額	D 8,501,080円			分配準備積立金額	D 5,728,372円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 43,703,206円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 40,825,301円
	当ファンドの期末残存口数	F 134,875,320口			当ファンドの期末残存口数	F 122,761,774口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 3,240.24円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 3,325.55円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 120.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 674,376円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,473,141円
	第24計算期(平成25年5月25日から平成25年6月24日まで) 計算期末における分配対象金額39,026,145円(1万口当たり3,237.34円)のうち、602,747円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第30計算期(平成25年11月26日から平成25年12月24日まで) 計算期末における分配対象金額49,566,478円(1万口当たり3,520.27円)のうち、1,689,624円(1万口当たり120.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 517,152円			費用控除後の配当等収益額	A 713,994円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 3,555,949円
	収益調整金額	C 30,127,176円			収益調整金額	C 40,392,044円
	分配準備積立金額	D 8,381,817円			分配準備積立金額	D 4,904,491円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 39,026,145円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 49,566,478円
	当ファンドの期末残存口数	F 120,549,531口			当ファンドの期末残存口数	F 140,802,043口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 3,237.34円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 3,520.27円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 120.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 602,747円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 1,689,624円
	第25計算期(平成25年6月25日から平成25年7月24日まで) 計算期末における分配対象金額46,074,867円(1万口当たり3,237.87円)のうち、711,496円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第31計算期(平成25年12月25日から平成26年1月24日まで) 計算期末における分配対象金額63,603,168円(1万口当たり3,456.43円)のうち、2,208,156円(1万口当たり120.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 646,531円			費用控除後の配当等収益額	A 816,475円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 37,271,720円			収益調整金額	C 56,177,276円
	分配準備積立金額	D 8,156,616円			分配準備積立金額	D 6,609,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 46,074,867円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 63,603,168円
	当ファンドの期末残存口数	F 142,299,205口			当ファンドの期末残存口数	F 184,013,082口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 3,237.87円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 3,456.43円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 120.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 711,496円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,208,156円
	第26計算期(平成25年7月25日から平成25年8月26日まで) 計算期末における分配対象金額42,786,464円(1万口当たり3,242.38円)のうち、659,796円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第32計算期(平成26年1月25日から平成26年2月24日まで) 計算期末における分配対象金額61,591,148円(1万口当たり3,407.55円)のうち、2,168,972円(1万口当たり120.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 709,908円			費用控除後の配当等収益額	A 1,051,634円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 34,703,263円			収益調整金額	C 55,700,955円
	分配準備積立金額	D 7,373,293円			分配準備積立金額	D 4,838,559円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 42,786,464円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 61,591,148円
	当ファンドの期末残存口数	F 131,959,215口			当ファンドの期末残存口数	F 180,747,721口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 3,242.38円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 3,407.55円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 120.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 659,796円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,168,972円
	第27計算期(平成25年8月27日から平成25年9月24日まで) 計算期末における分配対象金額44,659,667円(1万口当たり3,254.69円)のうち、686,076円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。				第33計算期(平成26年2月25日から平成26年3月24日まで) 計算期末における分配対象金額65,565,899円(1万口当たり3,516.47円)のうち、2,237,429円(1万口当たり120.00円)を分配金額としております。
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A 822,669円			費用控除後の配当等収益額	A 3,933,859円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B 0円
	収益調整金額	C 36,601,664円			収益調整金額	C 57,308,723円
	分配準備積立金額	D 7,235,334円			分配準備積立金額	D 4,323,317円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 44,659,667円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D 65,565,899円
	当ファンドの期末残存口数	F 137,215,366口			当ファンドの期末残存口数	F 186,452,472口
	1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 3,254.69円			1万口当たりの収益分配対象額	G=10,000×E/F 3,516.47円
	1万口当たりの分配額	H 50.00円			1万口当たりの分配額	H 120.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000 686,076円			収益分配金金額	I=F×H/10,000 2,237,429円

(金融商品に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月24日	第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
1.金融商品の状況に関する事項	1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)2有価証券関係」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 同左
①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	①市場リスクの管理 同左
②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	②信用リスクの管理 同左
③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	③流動性リスクの管理 同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左
2.金融商品の時価等に関する事項	2.金融商品の時価等に関する事項
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
①投資信託受益証券、親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	①投資信託受益証券、親投資信託受益証券 同左
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第5特定期間 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月24日	第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第6特定期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日

該当事項はありません。

(その他の注記)
1元本の増減

第5特定期間末 (平成25年 9月24日現在)		第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
期首元本額	117,318,566円	期首元本額	137,215,366円
期中追加設定元本額	129,327,058円	期中追加設定元本額	190,657,852円
期中一部解約元本額	109,430,258円	期中一部解約元本額	141,420,746円

2有価証券関係

	第5特定期間末 (平成25年 9月24日現在)				第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
	売買目的有価証券				売買目的有価証券
	種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)			種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
	投資信託受益証券	4,358,389			投資信託受益証券	1,471,799
	親投資信託受益証券	0			親投資信託受益証券	0
	合計	4,358,389			合計	1,471,799

3デリバティブ取引関係

第5特定期間末 (平成25年 9月24日現在)	第6特定期間末 (平成26年 3月24日現在)
該当事項はありません。	該当事項はありません。